| 資產配置 |
| 上市-半導體業 | 22.20 | | 存款-活期存款 | 10.10 | | 上市-電腦及週邊設備業 | 8.28 | | 上櫃-半導體業 | 8.04 | | 上市-電子零組件業 | 7.63 | | 上市-汽車工業 | 7.07 | | 上市-其他電子業 | 6.59 | | 上市-光電業 | 6.56 | | 上櫃-文化創意業 | 6.27 | | 上市-其他 | 6.03 | | 上櫃-其他電子業 | 4.66 | | 上市-金融保險 | 2.94 | | 上櫃-電腦及週邊設備業 | 1.63 | | 上櫃-電子零組件業 | 1.59 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 3000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 31 | | 保管機構 | 第一商業銀行 | | 基金保管費率 | 依每日基金淨資產按以下比例逐日累計:30億(含)以下0.15%;30億~50億(含)以下0.13%;50億以上0.12% | | 基金管理費率 | 1.6% | | 單筆最低申購金額 | 10000 | | 買回手續費 | 本基金買回費用(含受益人進行短線交易者)最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值之百分之一(1%) | | 申購手續費 | 每受益權單位之申購手續費最高不得超過發行價格之百分之二(2%) |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/09) | 11.1400 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 一般型股票 | | 基金成立日期 | 2011/06/21 | | 經理人 | 顧克勤 | | 投資地區 | 中華民國 | | 投資標的 | 本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票,承銷股票,臺灣存託憑證,開放式基金受益憑證(含指數股票型基金ETF),政府公債,公司債(不含次順位公司債,無擔保公司債),可轉換公司債,可交換公司債,附認股權公司債,金融債券(不含次順位金融債券)及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券. |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/09 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 0.63 | 44 of 139 | | 近一個月 | -1.68 | 32 of 137 | | 近三個月 | 10.08 | 22 of 137 | | 近六個月 | | | | 今年以來 | 11.40 | 54 of 139 | | 近一年 | | | | 近兩年 | | | | 近三年 | | | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | - | | 夏普指數(Sharpe Index) | - | | 貝他係數(Beta Index) | - |
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